有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,459,160,000	―	2,459,160,000
第2計算期間	2,289,070,000	39,900,000	4,708,330,000
第3計算期間	6,723,400,000	101,800,000	11,329,930,000
第4計算期間	2,020,730,000	153,300,000	13,197,360,000
第5計算期間	256,190,000	399,590,000	13,053,960,000
第6計算期間	97,430,000	960,450,000	12,190,940,000
第7計算期間	242,807,230	3,384,117,982	9,049,629,248
第8計算期間	520,202,459	1,277,834,122	8,291,997,585
第9計算期間	177,518,906	830,275,119	7,639,241,372
第10計算期間	5,302,070	739,832,615	6,904,710,827
第11計算期間	31,806,053	678,783,469	6,257,733,411
第12計算期間	15,729,135	590,069,466	5,683,393,080
第13計算期間	1,050,804	419,598,381	5,264,845,503
第14計算期間	230,857,168	221,605,079	5,274,097,592
第15計算期間	1,719,116	469,472,775	4,806,343,933
第16計算期間	764,017	491,472,871	4,315,635,079
第17計算期間	1,848,371	330,140,537	3,987,342,913
第18計算期間	496,603	225,972,451	3,761,867,065
第19計算期間	3,250,366	585,281,318	3,179,836,113
第20計算期間	29,372,238	160,818,941	3,048,389,410
第21計算期間	4,959,559	113,047,615	2,940,301,354
第22計算期間	48,587,859	314,984,361	2,673,904,852
第23計算期間	18,564,005	72,062,858	2,620,405,999
第24計算期間	4,345,710	197,781,519	2,426,970,190
第25計算期間	360,656	146,667,133	2,280,663,713
第26計算期間	259,201	92,359,067	2,188,563,847
第27計算期間	12,195,455	69,847,554	2,130,911,748
第28計算期間	9,917,722	162,085,312	1,978,744,158
第29計算期間	330,068	111,845,085	1,867,229,141
第30計算期間	3,273,688	60,674,348	1,809,828,481
第31計算期間	133,339,333	458,316,525	1,484,851,289
第32計算期間	264,432,126	224,909,007	1,524,374,408
第33計算期間	23,307,112	98,065,107	1,449,616,413
第34計算期間	21,215,941	87,089,761	1,383,742,593
第35計算期間	3,035,476	55,307,649	1,331,470,420

<参考>「日本株インカム・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	13,493,330,600	92.64
投資証券		日本	631,481,000	4.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	439,865,130	3.02
	純資産総額		14,564,676,730	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	4,376,700	211.00 200.00	923,483,700 875,340,000	― ―	6.01
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	158,100	5,823.47 5,516.00	920,691,111 872,079,600	― ―	5.99
日本	キヤノン	株式	電気機器	203,800	2,995.00 3,215.00	610,381,000 655,217,000	― ―	4.50
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	561,300	1,237.00 1,144.00	694,328,100 642,127,200	― ―	4.41
日本	三井物産	株式	卸売業	441,800	1,409.45 1,449.00	622,697,427 640,168,200	― ―	4.40
日本	NTTドコモ	株式	情報・ 通信業	382,000	1,605.00 1,622.00	613,110,000 619,604,000	― ―	4.25
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	1,826,000	297.00 304.00	542,322,000 555,104,000	― ―	3.81
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	530,000	873.00 877.00	462,690,000 464,810,000	― ―	3.19
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	101,900	4,641.00 4,033.00	472,917,900 410,962,700	― ―	2.82
日本	HOYA	株式	精密機器	123,900	2,911.00 3,014.00	360,672,900 373,434,600	― ―	2.56
日本	日本航空	株式	空運業	61,000	5,050.00 5,290.00	308,050,000 322,690,000	― ―	2.22
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	64,900	4,755.00 4,588.00	308,599,500 297,761,200	― ―	2.04
日本	ローソン	株式	小売業	41,100	7,460.00 7,100.00	306,606,000 291,810,000	― ―	2.00
日本	リコー	株式	電気機器	241,400	1,179.07 1,175.00	284,628,020 283,645,000	― ―	1.95
日本	三菱商事	株式	卸売業	152,300	1,872.00 1,828.00	285,105,600 278,404,400	― ―	1.91
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	78,000	3,135.00 3,356.00	244,530,000 261,768,000	― ―	1.80
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・ 石炭製品	239,000	880.00 965.00	210,320,000 230,635,000	― ―	1.58
日本	積水ハウス	株式	建設業	187,200	1,405.00 1,227.00	263,016,000 229,694,400	― ―	1.58
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	430,100	543.46 522.00	233,744,282 224,512,200	― ―	1.54
日本	スター精密	株式	電気機器	169,800	1,170.00 1,259.00	198,666,000 213,778,200	― ―	1.47
日本	大東建託	株式	建設業	19,400	9,777.00 10,390.00	189,673,800 201,566,000	― ―	1.38
日本	小松製作所	株式	機械	86,800	2,099.84 2,252.00	182,266,432 195,473,600	― ―	1.34
日本	ナガイレーベン	株式	卸売業	95,100	1,695.00 1,968.00	161,194,500 187,156,800	― ―	1.29
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	114,000	1,551.94 1,541.00	176,921,799 175,674,000	― ―	1.21
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	340	495,000.00 510,000	168,300,000 173,400,000	― ―	1.19
日本	大日本印刷	株式	その他製品	170,000	1,006.00 922.00	171,020,000 156,740,000	― ―	1.08
日本	日野自動車	株式	輸送用機器	115,800	1,480.39 1,346.00	171,429,162 155,866,800	― ―	1.07
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	47,200	3,340.00 3,090.00	157,648,000 145,848,000	― ―	1.00
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	936	149,700.00 154,000	140,119,200 144,144,000	― ―	0.99
日本	エーザイ	株式	医薬品	35,600	3,893.00 3,943.00	138,590,800 140,370,800	― ―	0.96

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.22
	建設業	3.28
	食料品	2.07
	化学	2.99
	医薬品	3.49
	石油・石炭製品	2.38
	ゴム製品	0.47
	鉄鋼	0.28
	非鉄金属	1.91
	機械	4.44
	電気機器	10.56
	輸送用機器	10.76
	精密機器	2.56
	その他製品	1.55
	陸運業	0.53
	空運業	2.22
	情報・通信業	7.07
	卸売業	16.72
	小売業	3.27
	銀行業	14.18
	証券、商品先物取引業	0.83
	サービス業	0.84
	小計	92.64
投資証券	―	4.34
合 計		96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。