有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	520,202,459	1,277,834,122	8,291,997,585
第9計算期間	177,518,906	830,275,119	7,639,241,372
第10計算期間	5,302,070	739,832,615	6,904,710,827
第11計算期間	31,806,053	678,783,469	6,257,733,411
第12計算期間	15,729,135	590,069,466	5,683,393,080
第13計算期間	1,050,804	419,598,381	5,264,845,503
第14計算期間	230,857,168	221,605,079	5,274,097,592
第15計算期間	1,719,116	469,472,775	4,806,343,933
第16計算期間	764,017	491,472,871	4,315,635,079
第17計算期間	1,848,371	330,140,537	3,987,342,913
第18計算期間	496,603	225,972,451	3,761,867,065
第19計算期間	3,250,366	585,281,318	3,179,836,113
第20計算期間	29,372,238	160,818,941	3,048,389,410
第21計算期間	4,959,559	113,047,615	2,940,301,354
第22計算期間	48,587,859	314,984,361	2,673,904,852
第23計算期間	18,564,005	72,062,858	2,620,405,999
第24計算期間	4,345,710	197,781,519	2,426,970,190
第25計算期間	360,656	146,667,133	2,280,663,713
第26計算期間	259,201	92,359,067	2,188,563,847
第27計算期間	12,195,455	69,847,554	2,130,911,748
第28計算期間	9,917,722	162,085,312	1,978,744,158
第29計算期間	330,068	111,845,085	1,867,229,141
第30計算期間	3,273,688	60,674,348	1,809,828,481
第31計算期間	133,339,333	458,316,525	1,484,851,289
第32計算期間	264,432,126	224,909,007	1,524,374,408
第33計算期間	23,307,112	98,065,107	1,449,616,413
第34計算期間	21,215,941	87,089,761	1,383,742,593
第35計算期間	3,035,476	55,307,649	1,331,470,420
第36計算期間	690,592	129,196,352	1,202,964,660
第37計算期間	884,142	72,371,274	1,131,477,528
第38計算期間	1,502,259	81,379,614	1,051,600,173
第39計算期間	13,095,551	150,249,395	914,446,329
第40計算期間	14,516,575	226,998,027	701,964,877
第41計算期間	30,973,726	54,955,980	677,982,623
第42計算期間	12,314,049	53,958,975	636,337,697
第43計算期間	569,307	12,716,769	624,190,235
第44計算期間	3,898,346	12,545,484	615,543,097
第45計算期間	366,681	12,637,987	603,271,791
第46計算期間	6,677,532	39,514,223	570,435,100
第47計算期間	8,361,353	22,638,276	556,158,177

<参考>「日本株インカム・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	9,652,889,060	94.67
投資証券		日本	280,926,600	2.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	262,074,748	2.57
	純資産総額		10,195,890,408	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	358,500	1,533.50 1,576.00	549,759,750 564,996,000	― ―	5.54
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	436,600	1,109.08 1,058.50	484,224,328 462,141,100	― ―	4.53
日本	キヤノン	株式	電気機器	120,000	3,300.55 3,696.00	396,066,000 443,520,000	― ―	4.35
日本	SUBARU	株式	輸送用機器	102,800	4,348.00 4,212.00	446,974,400 432,993,600	― ―	4.25
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	68,500	6,445.00 6,035.00	441,482,500 413,397,500	― ―	4.05
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	1,000,000	408.00 406.00	408,000,000 406,000,000	― ―	3.98
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,725,200	207.90 203.60	358,669,080 351,250,720	― ―	3.45
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	613,100	525.33 503.10	322,079,823 308,450,610	― ―	3.03
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	73,500	4,413.00 4,124.00	324,355,500 303,114,000	― ―	2.97
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	99,400	2,696.46 2,688.00	268,028,124 267,187,200	― ―	2.62
日本	KDDI	株式	情報・通信業	81,700	2,987.93 2,955.50	244,113,881 241,464,350	― ―	2.37
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	127,700	1,922.00 1,852.00	245,439,400 236,500,400	― ―	2.32
日本	セイコーエプソン	株式	電気機器	101,900	2,408.00 2,280.00	245,375,200 232,332,000	― ―	2.28
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	17,300	11,240.00 12,965.00	194,452,000 224,294,500	― ―	2.20
日本	日本航空	株式	空運業	62,000	3,475.00 3,520.00	215,450,000 218,240,000	― ―	2.14
日本	青山商事	株式	小売業	53,300	3,915.00 3,980.00	208,669,500 212,134,000	― ―	2.08
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	48,900	3,677.00 3,706.00	179,805,300 181,223,400	― ―	1.78
日本	三井物産	株式	卸売業	113,600	1,662.74 1,573.00	188,887,264 178,692,800	― ―	1.75
日本	オリックス	株式	その他金融業	99,800	1,690.50 1,701.00	168,711,900 169,759,800	― ―	1.66
日本	積水ハウス	株式	建設業	75,400	1,810.50 1,849.50	136,511,700 139,452,300	― ―	1.37
日本	スター精密	株式	機械	72,700	1,696.00 1,865.00	123,299,200 135,585,500	― ―	1.33
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	28,800	4,731.00 4,692.00	136,252,800 135,129,600	― ―	1.33
日本	日本軽金属ホールディングス	株式	非鉄金属	536,200	274.00 249.00	146,918,800 133,513,800	― ―	1.31
日本	コーエーテクモホールディングス	株式	情報・通信業	57,500	1,944.00 2,260.00	111,780,000 129,950,000	― ―	1.27
日本	住友商事	株式	卸売業	87,200	1,418.00 1,488.50	123,649,600 129,797,200	― ―	1.27
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	37,700	3,275.25 3,311.00	123,476,925 124,824,700	― ―	1.22
日本	阪和興業	株式	卸売業	157,000	765.00 790.00	120,105,000 124,030,000	― ―	1.22
日本	奥村組	株式	建設業	177,000	690.00 689.00	122,130,000 121,953,000	― ―	1.20
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	22,700	4,913.00 5,342.00	111,525,100 121,263,400	― ―	1.19
日本	エーザイ	株式	医薬品	20,400	5,750.53 5,852.00	117,310,812 119,380,800	― ―	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.17
	建設業	7.61
	食料品	1.78
	化学	4.16
	医薬品	2.36
	石油・石炭製品	3.21
	非鉄金属	1.31
	機械	4.11
	電気機器	9.72
	輸送用機器	13.35
	精密機器	1.87
	その他製品	0.41
	電気・ガス業	0.25
	陸運業	0.26
	空運業	2.14
	情報・通信業	6.93
	卸売業	12.75
	小売業	3.42
	銀行業	11.18
	証券、商品先物取引業	0.52
	保険業	3.64
	その他金融業	2.31
	不動産業	0.92
	サービス業	0.30
	小計	94.67
投資証券	―	2.76
合 計		97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。