有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 7日 | 当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,564 | 1,260 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,222,764 | 60,531,780 | |
| 営業収益合計 | 22,224,328 | 60,533,040 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 616,461 | 581,537 | |
| 委託者報酬 | 5,548,107 | 5,233,794 | |
| その他費用 | 17,203 | 16,221 | |
| 営業費用合計 | 6,181,771 | 5,831,552 | |
| 営業利益 | 16,042,557 | 54,701,488 | |
| 経常利益 | 16,042,557 | 54,701,488 | |
| 当期純利益 | 16,042,557 | 54,701,488 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,728,398 | 2,347,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △354,939,903 | △348,091,084 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,217,117 | 30,880,996 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,217,117 | 30,880,996 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,273,490 | 4,512,538 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,273,490 | 4,512,538 | |
| 分配金 | ※1 10,408,967 | ※1 9,503,245 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,091,084 | △278,871,981 | |
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