有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 4月 8日 至 平成26年10月 7日 | 当期 自 平成26年10月 8日 至 平成27年 4月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,041 | 1,009 | |
| 有価証券売買等損益 | 94,916,532 | 179,515,685 | |
| 営業収益合計 | 94,917,573 | 179,516,694 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 549,675 | 520,029 | |
| 委託者報酬 | 4,947,033 | 4,680,212 | |
| その他費用 | 15,328 | 14,503 | |
| 営業費用合計 | 5,512,036 | 5,214,744 | |
| 営業利益 | 89,405,537 | 174,301,950 | |
| 経常利益 | 89,405,537 | 174,301,950 | |
| 当期純利益 | 89,405,537 | 174,301,950 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,315,769 | 19,007,664 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △278,871,981 | △163,458,161 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,756,950 | 28,359,374 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,756,950 | 28,359,374 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,351 | 316,618 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,351 | 316,618 | |
| 分配金 | ※1 8,170,547 | ※1 6,881,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,458,161 | 12,997,719 | |
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