ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月25日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月26日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,006 | － |
| 金銭信託 | 321,250 | 214,705 |
| コール・ローン | 64,596,798 | 90,893,549 |
| 投資信託受益証券 | 11,745,212,725 | 5,774,573,697 |
| 投資証券 | 118,183,212 | 60,667,915 |
| 未収入金 | 212,252,554 | － |
| 未収配当金 | 65,139,010 | 10,828,611 |
| 流動資産合計 | 12,205,711,555 | 5,937,178,477 |
| 資産合計 | 12,205,711,555 | 5,937,178,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,156,261 | － |
| 未払収益分配金 | 130,030,747 | 24,285,794 |
| 未払解約金 | 9,948,962 | 966,604 |
| 未払受託者報酬 | 331,528 | 154,543 |
| 未払委託者報酬 | 12,709,094 | 5,924,498 |
| その他未払費用 | 512,997 | 348,394 |
| 流動負債合計 | 156,689,589 | 31,679,833 |
| 負債合計 | 156,689,589 | 31,679,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,003,074,729 | 12,142,897,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -954,052,763 | -6,237,398,577 |
| （分配準備積立金） | 1,385,822,466 | 1,138,300,982 |
| 純資産合計 | 12,049,021,966 | 5,905,498,644 |
| 負債純資産合計 | 12,205,711,555 | 5,937,178,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
