ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 506 |
| 金銭信託 | 214,705 | 925,731 |
| コール・ローン | 90,893,549 | 122,024,249 |
| 投資信託受益証券 | 5,774,573,697 | 7,564,529,829 |
| 投資証券 | 60,667,915 | 72,960,718 |
| 未収配当金 | 10,828,611 | 40,713,796 |
| 流動資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
| 資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,285,794 | 24,361,863 |
| 未払解約金 | 966,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,543 | 189,658 |
| 未払委託者報酬 | 5,924,498 | 7,270,570 |
| その他未払費用 | 348,394 | 264,439 |
| 流動負債合計 | 31,679,833 | 32,086,530 |
| 負債合計 | 31,679,833 | 32,086,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,142,897,221 | 12,180,931,951 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,237,398,577 | -4,411,863,652 |
| （分配準備積立金） | 1,138,300,982 | 1,128,786,577 |
| 純資産合計 | 5,905,498,644 | 7,769,068,299 |
| 負債純資産合計 | 5,937,178,477 | 7,801,154,829 |
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