みずほインカムトラストファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,704,322 | 188,017,329 |
| 信託受益権 | 3,260,000,000 | 2,860,000,000 |
| 未収利息 | 375,071 | 487,759 |
| 流動資産合計 | 3,471,079,393 | 3,048,505,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,471,079,393 | 3,048,505,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,524,158 | 23,797,990 |
| 未払受託者報酬 | 435,984 | 384,776 |
| 未払委託者報酬 | 6,539,574 | 5,772,143 |
| その他未払費用 | 36,816 | 32,425 |
| 流動負債合計 | 39,536,532 | 29,987,334 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,536,532 | 29,987,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,431,542,411 | 3,018,517,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 450 | 467 |
| 元本等合計 | 3,431,542,861 | 3,018,517,754 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,431,542,861 | 3,018,517,754 |
| 負債純資産合計 | 3,471,079,393 | 3,048,505,088 |
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