みずほインカムトラストファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,017,329 | 3,506,603,111 |
| 信託受益権 | 2,860,000,000 | － |
| 未収利息 | 487,759 | 10,087 |
| 流動資産合計 | 3,048,505,088 | 3,506,613,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,048,505,088 | 3,506,613,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,797,990 | 18,007,161 |
| 未払受託者報酬 | 384,776 | 431,657 |
| 未払委託者報酬 | 5,772,143 | 6,474,399 |
| その他未払費用 | 32,425 | 36,343 |
| 流動負債合計 | 29,987,334 | 24,949,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,987,334 | 24,949,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,018,517,287 | 3,481,663,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 467 | 610 |
| 元本等合計 | 3,018,517,754 | 3,481,663,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,018,517,754 | 3,481,663,638 |
| 負債純資産合計 | 3,048,505,088 | 3,506,613,198 |
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