みずほインカムトラストファンド9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,506,603,111 | 2,090,223,988 |
| 未収利息 | 10,087 | 4,939 |
| 流動資産合計 | 3,506,613,198 | 2,090,228,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,506,613,198 | 2,090,228,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,007,161 | 9,496,638 |
| 未払受託者報酬 | 431,657 | 208,281 |
| 未払委託者報酬 | 6,474,399 | 2,916,627 |
| その他未払費用 | 36,343 | 21,835 |
| 流動負債合計 | 24,949,560 | 12,643,381 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,949,560 | 12,643,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,481,663,028 | 2,077,584,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 610 | 1,035 |
| 元本等合計 | 3,481,663,638 | 2,077,585,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,481,663,638 | 2,077,585,546 |
| 負債純資産合計 | 3,506,613,198 | 2,090,228,927 |
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