日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,618 | 1,455,898 |
| 親投資信託受益証券 | 289,172,238 | 284,685,502 |
| 流動資産合計 | 290,610,856 | 286,141,400 |
| 資産合計 | 290,610,856 | 286,141,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,793 | 71,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,486,638 | 1,495,325 |
| その他未払費用 | 10,347 | 10,408 |
| 流動負債合計 | 1,567,778 | 1,576,937 |
| 負債合計 | 1,567,778 | 1,576,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,956,922 | -15,435,537 |
| 元本等合計 | 289,043,078 | 284,564,463 |
| 純資産合計 | 289,043,078 | 284,564,463 |
| 負債純資産合計 | 290,610,856 | 286,141,400 |
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