日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショ…

日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-09の財務状況

財務状況

2012年10月18日 10:02
(個別) 資産 2.41%増 9828万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/07	290,610,856	289,043,078
2009/01	286,141,400	284,564,463
2009/07	286,145,909	284,589,483
2010/01	192,970,077	191,895,806
2010/07	193,272,142	192,217,294
2011/01	98,397,866	97,840,619
2011/07	97,287,703	96,759,355
2012/01	95,977,500	95,438,521
2012/07	98,287,910	97,759,388

財務推移

資産

2008年7月（個）: 2億9061万
2009年1月（個） -1.54%: 2億8614万
2009年7月（個） +0%: 2億8614万
2010年1月（個） -32.56%: 1億9297万
2010年7月（個） +0.16%: 1億9327万
2011年1月（個） -49.09%: 9839万
2011年7月（個） -1.13%: 9728万
2012年1月（個） -1.35%: 9597万
2012年7月（個） +2.41%: 9828万

純資産

2008年7月（個）: 2億8904万
2009年1月（個） -1.55%: 2億8456万
2009年7月（個） +0.01%: 2億8458万
2010年1月（個） -32.57%: 1億9189万
2010年7月（個） +0.17%: 1億9221万
2011年1月（個） -49.1%: 9784万
2011年7月（個） -1.11%: 9675万
2012年1月（個） -1.37%: 9543万
2012年7月（個） +2.43%: 9775万

開示資料

決算

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