日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 986,835 | 567 |
| 親投資信託受益証券 | 191,983,242 | 193,271,575 |
| 流動資産合計 | 192,970,077 | 193,272,142 |
| 資産合計 | 192,970,077 | 193,272,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,391 | 47,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,168 | 1,000,266 |
| その他未払費用 | 9,712 | 6,939 |
| 流動負債合計 | 1,074,271 | 1,054,848 |
| 負債合計 | 1,074,271 | 1,054,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,104,194 | -7,782,706 |
| 元本等合計 | 191,895,806 | 192,217,294 |
| 純資産合計 | 191,895,806 | 192,217,294 |
| 負債純資産合計 | 192,970,077 | 193,272,142 |
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