日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,425 | 179 |
| 親投資信託受益証券 | 97,896,440 | 97,287,524 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 98,397,866 | 97,287,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,397,866 | 97,287,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,112 | 23,859 |
| 未払委託者報酬 | 527,323 | 501,056 |
| その他未払費用 | 4,812 | 3,433 |
| 流動負債合計 | 557,247 | 528,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 557,247 | 528,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,159,381 | -3,240,645 |
| 元本等合計 | 97,840,619 | 96,759,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,840,619 | 96,759,355 |
| 負債純資産合計 | 98,397,866 | 97,287,703 |
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