日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179 | 845,628 |
| 親投資信託受益証券 | 97,287,524 | 95,131,871 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 97,287,703 | 95,977,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,287,703 | 95,977,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,859 | 24,400 |
| 未払委託者報酬 | 501,056 | 512,136 |
| その他未払費用 | 3,433 | 2,443 |
| 流動負債合計 | 528,348 | 538,979 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 528,348 | 538,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,240,645 | -4,561,479 |
| 元本等合計 | 96,759,355 | 95,438,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 96,759,355 | 95,438,521 |
| 負債純資産合計 | 97,287,703 | 95,977,500 |
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