ラサールジャパン投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,759,142 | 2,966,793 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,019,838 | 7,162,955 |
| 営業未収入金 | 42,101 | 66,535 |
| 未収消費税等 | 1,233,223 | － |
| 前払費用 | 210,088 | 102,449 |
| 繰延税金資産 | 21 | 18 |
| その他 | 1,250 | 1,052 |
| 流動資産合計 | 10,265,665 | 10,299,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ||
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | ||
| 信託建物 | 43,557,382 | 43,606,806 |
| 減価償却累計額 | -1,771,820 | -2,440,262 |
| 信託建物（純額） | 41,785,562 | 41,166,544 |
| 信託構築物 | 2,022,630 | 2,090,649 |
| 減価償却累計額 | -24,590 | -44,903 |
| 信託構築物（純額） | 1,998,039 | 2,045,746 |
| 信託機械及び装置 | 363,781 | 363,781 |
| 減価償却累計額 | -111,309 | -133,724 |
| 信託機械及び装置（純額） | 252,471 | 230,056 |
| 信託工具 | 164,207 | 164,659 |
| 減価償却累計額 | -30,805 | -39,757 |
| 信託工具 | 133,401 | 124,902 |
| 信託土地 | 75,890,329 | 75,890,329 |
| 信託建設仮勘定 | 2,410 | － |
| 有形固定資産合計 | 120,062,214 | 119,457,579 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,642 | 5,940 |
| 無形固定資産合計 | 6,642 | 5,940 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 124,192 | 222,410 |
| デリバティブ債権 | 51,612 | 95,487 |
| 繰延税金資産 | 18,006 | 29,931 |
| 投資その他の資産合計 | 203,810 | 357,829 |
| 固定資産合計 | 120,272,667 | 119,821,349 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 30,009 | 24,007 |
| 繰延資産合計 | 30,009 | 24,007 |
| 資産合計 | 130,568,342 | 130,145,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 179,472 | 73,058 |
| 短期借入金 | 36,200,000 | 51,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,500,000 | － |
| 前受金 | 401,480 | 384,162 |
| 未払金 | 216,961 | 243,869 |
| 未払費用 | 74,525 | 103,221 |
| 未払法人税等 | 658 | 652 |
| 未払消費税等 | － | 114,538 |
| その他 | 11,679 | 15,982 |
| 流動負債合計 | 62,584,778 | 52,635,485 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,500,000 | 18,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,563,471 | 4,555,009 |
| 固定負債合計 | 13,063,471 | 23,055,009 |
| 負債合計 | 75,648,249 | 75,690,495 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 53,284,000 | 53,284,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,663,799 | 1,216,839 |
| 剰余金合計 | 1,663,799 | 1,216,839 |
| 投資主資本合計 | 54,947,799 | 54,500,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -27,706 | -46,172 |
| 評価・換算差額等合計 | -27,706 | -46,172 |
| 純資産合計 | 54,920,092 | 54,454,666 |
| 負債純資産合計 | 130,568,342 | 130,145,162 |
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