ラサールジャパン投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,664,810 | 1,217,764 |
| 減価償却費 | 769,749 | 720,242 |
| ソフトウエア償却費 | 273 | 580 |
| 投資口交付費償却 | 6,001 | 6,001 |
| 受取利息 | -5,139 | -6,894 |
| 支払利息 | 439,564 | 483,844 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 22,062 | -24,434 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,205,412 | 1,233,223 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,648 | 9,420 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -15,127 | -11,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,128 | 29,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 114,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,692 | -17,317 |
| デリバティブ債権の取得による支出 | － | -76,500 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,374,744 | － |
| その他 | 10,098 | 4,894 |
| 小計 | 4,054,800 | 3,682,599 |
| 利息の受取額 | 5,139 | 6,894 |
| 利息の支払額 | -400,493 | -452,914 |
| 法人税等の支払額 | -1,348 | -1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,658,097 | 3,235,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -58,006,876 | -209,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,654 | -2,362 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -113,317 | -122,666 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,598,239 | 114,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,526,609 | -220,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,200,000 | 15,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -25,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 22,800,000 | － |
| 投資口交付費の支出 | -36,011 | － |
| 分配金の支払額 | -901,299 | -1,663,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,562,689 | -1,663,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,694,177 | 1,350,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,084,804 | 8,778,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,778,981 | 10,129,749 |
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