ラサールジャパン投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,217,764 | 993,695 |
| 減価償却費 | 720,242 | 702,846 |
| ソフトウエア償却費 | 580 | 580 |
| 投資口交付費償却 | 6,001 | 6,001 |
| 受取利息 | -6,894 | -4,805 |
| 支払利息 | 483,844 | 782,084 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -24,434 | -9,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,233,223 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,420 | -327,646 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -11,999 | -12,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,236 | 4,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,538 | -104,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,317 | -9,136 |
| デリバティブ債権の取得による支出 | -76,500 | － |
| その他 | 4,894 | 3,946 |
| 小計 | 3,682,599 | 2,025,933 |
| 利息の受取額 | 6,894 | 4,805 |
| 利息の支払額 | -452,914 | -747,903 |
| 法人税等の支払額 | -1,378 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,235,201 | 1,282,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -209,900 | -21,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,362 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -122,666 | -93,223 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 114,205 | 183,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,724 | 69,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -36,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 35,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,500,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,663,708 | -1,215,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,708 | -1,715,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,768 | -363,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,778,981 | 10,129,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,129,749 | 9,765,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
