ラサールジャパン投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 993,695 | 818,095 |
| 減価償却費 | 702,846 | 699,910 |
| ソフトウエア償却費 | 580 | 580 |
| 投資口交付費償却 | 6,001 | 6,001 |
| 受取利息 | -4,805 | -1,529 |
| 支払利息 | 782,084 | 788,381 |
| 合併関連費用 | － | 62,052 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,360 | 38,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -327,646 | -94,935 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -12,249 | 2,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,232 | 16,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,256 | 16,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,136 | 3,715 |
| その他 | 3,946 | -87,219 |
| 小計 | 2,025,933 | 2,268,604 |
| 利息の受取額 | 4,805 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -747,903 | -752,322 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -37,012 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,275 | 1,480,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -21,149 | -139,206 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -93,223 | -187,145 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 183,490 | 111,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,117 | -214,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 15,297,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,200,000 | -15,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -490,000 |
| 分配金の支払額 | -1,215,376 | -992,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,376 | -1,685,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,984 | -419,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,129,749 | 9,765,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,765,765 | 9,346,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
