ラサールジャパン投資法人の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,363,209 | 1,985,582 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,402,555 | 7,360,957 |
| 営業未収入金 | 75,896 | 37,669 |
| 前払費用 | 119,955 | 274,961 |
| 繰延税金資産 | 19 | 37,934 |
| その他 | 15,307 | 4,581 |
| 流動資産合計 | 9,976,944 | 9,701,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | | |
| 信託建物 | 43,711,233 | 43,756,967 |
| 減価償却累計額 | -3,093,505 | -3,746,344 |
| 信託建物（純額） | 40,617,727 | 40,010,623 |
| 信託構築物 | 2,091,413 | 2,091,413 |
| 減価償却累計額 | -66,495 | -88,100 |
| 信託構築物（純額） | 2,024,917 | 2,003,313 |
| 信託機械及び装置 | 363,781 | 366,698 |
| 減価償却累計額 | -151,543 | -169,383 |
| 信託機械及び装置（純額） | 212,238 | 197,315 |
| 信託工具 | 167,407 | 168,625 |
| 減価償却累計額 | -47,250 | -54,758 |
| 信託工具 | 120,156 | 113,867 |
| 信託土地 | 75,890,329 | 75,890,329 |
| 有形固定資産合計 | 118,865,369 | 118,215,449 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,239 | 4,537 |
| 無形固定資産合計 | 5,239 | 4,537 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 532,550 | 472,479 |
| デリバティブ債権 | 65,026 | 48,789 |
| 繰延税金資産 | 36,943 | － |
| 投資その他の資産合計 | 644,520 | 531,269 |
| 固定資産合計 | 119,515,128 | 118,751,256 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 18,005 | 12,003 |
| 繰延資産合計 | 18,005 | 12,003 |
| 資産合計 | 129,510,079 | 128,464,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 150,432 | 63,756 |
| 短期借入金 | 15,500,000 | 15,297,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 8,500,000 |
| 前受金 | 375,025 | 378,740 |
| 未払金 | 249,534 | 289,038 |
| 未払費用 | 124,769 | 147,984 |
| 未払法人税等 | 654 | 704 |
| 未払消費税等 | 10,281 | 26,564 |
| その他 | 111,222 | 46,592 |
| 流動負債合計 | 16,521,921 | 24,750,382 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 54,200,000 | 45,210,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,568,424 | 4,461,908 |
| 固定負債合計 | 58,768,424 | 49,671,908 |
| 負債合計 | 75,290,345 | 74,422,290 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 53,284,000 | 53,284,000 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 992,721 | 817,145 |
| 剰余金合計 | 992,721 | 817,145 |
| 投資主資本合計 | 54,276,721 | 54,101,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -56,987 | -58,488 |
| 評価・換算差額等合計 | -56,987 | -58,488 |
| 純資産合計 | 54,219,733 | 54,042,657 |
| 負債純資産合計 | 129,510,079 | 128,464,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
