剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	130,754,442	△41,882,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	869,120,385	451,802,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	979,237	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	979,237	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,107,845	48,767,075
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,107,845	44,448,102
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,318,973
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	931,064,121	△157,167,765

2015/05/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/15 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/05/15 9:04