JPMロシア・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,329,348,383 | 4,314,323,220 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,329,348,383 | 4,314,323,220 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 517,034,186 | 116,005,642 |
| コール・ローン | 1,000,013 | 1,448,821 |
| 株式 | 4,779,318,341 | 4,196,376,451 |
| 派生商品評価勘定 | 147,716 | － |
| 未収入金 | 9,332,037 | 492,306 |
| 未収配当金 | 22,516,090 | － |
| 流動資産計 | 5,329,348,383 | 4,314,323,220 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 58,191,504 | 49,982,795 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,916 | 84,005 |
| 未払金 | 1,209,995 | － |
| 未払解約金 | 3,862,206 | 4,737,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,918,159 | 2,481,383 |
| 未払委託者報酬 | 49,608,664 | 42,183,428 |
| その他未払費用 | 583,564 | 496,219 |
| 流動負債計 | 58,191,504 | 49,982,795 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,271,156,879 | 4,264,340,425 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,819,354,539 | 4,421,508,190 |
| 元本等合計 | 5,271,156,879 | 4,264,340,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,802,340 | -157,167,765 |
| （分配準備積立金） | 2,875,461,783 | 2,592,852,811 |
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