JPMロシア・東欧株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年2月17日: 76億2134万
2015年2月18日 -65.98%: 25億9285万

個別

2015年2月18日: 25億9285万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

2015/05/15 9:04

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/05/15 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間(自平成25年8月20日至平成26年2月19日)	当中間計算期間(自平成26年8月19日至平成27年2月18日)
営業収益
受取配当金	88,832,778	76,217,919
受取利息	14,174	27,757
有価証券売買等損益	△68,293,136	△1,256,555,463
為替差損益	413,649,446	631,346,873
営業収益合計	434,203,262	△548,962,914
営業費用
受託者報酬	3,786,748	2,481,383
委託者報酬	※1 64,374,725	※1 42,183,428
その他費用	8,215,003	8,457,407
営業費用合計	76,376,476	53,122,218
営業利益又は営業損失(△)	357,826,786	△602,085,132
経常利益又は経常損失(△)	357,826,786	△602,085,132
中間純利益又は中間純損失(△)	357,826,786	△602,085,132
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	130,754,442	△41,882,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	869,120,385	451,802,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	979,237	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	979,237	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,107,845	48,767,075
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,107,845	44,448,102
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,318,973
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	931,064,121	△157,167,765

2015/05/15 9:04

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める後記の業務を行っています。

2015/05/15 9:04

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たり分配金(円)
9期	0.0000
10期(中間期)	0.0000

2015/05/15 9:04

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
9期	△3.5
10期(中間期)	△11.8

(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。

2015/05/15 9:04

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
第24期事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2015/05/15 9:04

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	604,398,234	14.48
	オーストリア	35,210,389	0.84
	イギリス	1,452,802,150	34.81
	チェコ	105,604,272	2.53
	ハンガリー	92,689,474	2.22
	ポーランド	845,839,686	20.26
	ロシア	920,289,149	22.04
	香港	31,194,720	0.75
	小計	4,088,028,074	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,617,818	2.07
合計(純資産総額)		4,174,645,892	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。