半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】

		(平成27年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	604,398,234	14.48
	オーストリア	35,210,389	0.84
	イギリス	1,452,802,150	34.81
	チェコ	105,604,272	2.53
	ハンガリー	92,689,474	2.22
	ポーランド	845,839,686	20.26
	ロシア	920,289,149	22.04
	香港	31,194,720	0.75
	小計	4,088,028,074	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,617,818	2.07
合計(純資産総額)		4,174,645,892	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。