有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】

		(平成26年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	472,977,350	8.84
	イギリス	2,269,334,585	42.43
	ハンガリー	131,413,059	2.46
	ポーランド	1,094,136,827	20.46
	ロシア	1,237,384,757	23.13
	小計	5,205,246,578	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	143,397,464	2.68
合計(純資産総額)		5,348,644,042	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。