三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月16日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,615,320 | 173,986,016 |
| 親投資信託受益証券 | 4,821,045,862 | 3,123,774,786 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 3,190 | 567 |
| 流動資産合計 | 5,064,664,372 | 3,312,761,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,064,664,372 | 3,312,761,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,899,004 | 24,558,173 |
| 未払解約金 | 3,560,220 | 6,328,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,902 | 766,563 |
| 未払委託者報酬 | 13,437,241 | 9,773,625 |
| その他未払費用 | 131,709 | 95,791 |
| 流動負債合計 | 47,082,076 | 41,522,772 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,082,076 | 41,522,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,779,800,958 | 4,911,634,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -762,218,662 | -1,640,396,177 |
| （分配準備積立金） | 189,800,854 | 148,746,312 |
| 元本等合計 | 5,017,582,296 | 3,271,238,597 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,017,582,296 | 3,271,238,597 |
| 負債純資産合計 | 5,064,664,372 | 3,312,761,369 |
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