三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,986,016 | 119,251,876 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,774,786 | 3,042,729,512 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 567 | 388 |
| 流動資産合計 | 3,312,761,369 | 3,161,981,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,312,761,369 | 3,161,981,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,558,173 | 20,930,418 |
| 未払解約金 | 6,328,620 | 5,690,835 |
| 未払受託者報酬 | 766,563 | 658,678 |
| 未払委託者報酬 | 9,773,625 | 8,398,129 |
| その他未払費用 | 95,791 | 82,300 |
| 流動負債合計 | 41,522,772 | 35,760,360 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,522,772 | 35,760,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,911,634,774 | 4,186,083,768 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,640,396,177 | -1,059,862,352 |
| （分配準備積立金） | 148,746,312 | 142,651,851 |
| 元本等合計 | 3,271,238,597 | 3,126,221,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,271,238,597 | 3,126,221,416 |
| 負債純資産合計 | 3,312,761,369 | 3,161,981,776 |
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