三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,251,876 | 80,418,431 |
| 親投資信託受益証券 | 3,042,729,512 | 2,769,065,587 |
| 未収利息 | 388 | 230 |
| 流動資産合計 | 3,161,981,776 | 2,849,484,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,161,981,776 | 2,849,484,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,930,418 | 19,078,450 |
| 未払解約金 | 5,690,835 | 710,730 |
| 未払受託者報酬 | 658,678 | 598,126 |
| 未払委託者報酬 | 8,398,129 | 7,626,071 |
| その他未払費用 | 82,300 | 74,735 |
| 流動負債合計 | 35,760,360 | 28,088,112 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,760,360 | 28,088,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,186,083,768 | 3,815,690,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,059,862,352 | -994,293,914 |
| （分配準備積立金） | 142,651,851 | 126,835,764 |
| 元本等合計 | 3,126,221,416 | 2,821,396,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,126,221,416 | 2,821,396,136 |
| 負債純資産合計 | 3,161,981,776 | 2,849,484,248 |
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