三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,418,431 | 108,729,953 |
| 親投資信託受益証券 | 2,769,065,587 | 2,386,257,560 |
| 未収利息 | 230 | 294 |
| 流動資産合計 | 2,849,484,248 | 2,494,987,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,849,484,248 | 2,494,987,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,078,450 | 26,679,958 |
| 未払解約金 | 710,730 | 1,610,460 |
| 未払受託者報酬 | 598,126 | 547,378 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,071 | 6,979,000 |
| その他未払費用 | 74,735 | 68,390 |
| 流動負債合計 | 28,088,112 | 35,885,186 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,088,112 | 35,885,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,815,690,050 | 3,557,327,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -994,293,914 | -1,098,225,124 |
| （分配準備積立金） | 126,835,764 | 106,818,449 |
| 元本等合計 | 2,821,396,136 | 2,459,102,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,821,396,136 | 2,459,102,621 |
| 負債純資産合計 | 2,849,484,248 | 2,494,987,807 |
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