三重県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,729,953 | 94,826,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,386,257,560 | 2,343,950,167 |
| 未収利息 | 294 | 231 |
| 流動資産合計 | 2,494,987,807 | 2,438,777,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,494,987,807 | 2,438,777,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,679,958 | 24,868,220 |
| 未払解約金 | 1,610,460 | 367,300 |
| 未払受託者報酬 | 547,378 | 511,234 |
| 未払委託者報酬 | 6,979,000 | 6,518,226 |
| その他未払費用 | 68,390 | 63,873 |
| 流動負債合計 | 35,885,186 | 32,328,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,885,186 | 32,328,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,557,327,745 | 3,315,762,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,098,225,124 | -909,314,492 |
| （分配準備積立金） | 106,818,449 | 83,378,694 |
| 元本等合計 | 2,459,102,621 | 2,406,448,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,459,102,621 | 2,406,448,232 |
| 負債純資産合計 | 2,494,987,807 | 2,438,777,085 |
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