三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,826,687 | 94,892,941 |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,950,167 | 2,118,358,477 |
| 未収利息 | 231 | 232 |
| 流動資産合計 | 2,438,777,085 | 2,213,251,650 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,438,777,085 | 2,213,251,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,868,220 | 23,582,970 |
| 未払解約金 | 367,300 | 871,125 |
| 未払受託者報酬 | 511,234 | 473,702 |
| 未払委託者報酬 | 6,518,226 | 6,039,656 |
| その他未払費用 | 63,873 | 59,183 |
| 流動負債合計 | 32,328,853 | 31,026,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,328,853 | 31,026,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,315,762,724 | 3,144,396,058 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -909,314,492 | -962,171,044 |
| （分配準備積立金） | 83,378,694 | 61,168,144 |
| 元本等合計 | 2,406,448,232 | 2,182,225,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,406,448,232 | 2,182,225,014 |
| 負債純資産合計 | 2,438,777,085 | 2,213,251,650 |
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