三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,093,725 | 62,135,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,708,307 | 1,738,435,336 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 208 | 151 |
| 流動資産合計 | 1,888,802,240 | 1,810,571,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,888,802,240 | 1,810,571,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,137,311 | 21,018,441 |
| 未払解約金 | 1,505,600 | 645,700 |
| 未払受託者報酬 | 400,151 | 386,740 |
| 未払委託者報酬 | 5,101,920 | 4,930,932 |
| その他未払費用 | 49,990 | 48,312 |
| 流動負債合計 | 29,194,972 | 27,030,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,194,972 | 27,030,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,951,641,574 | 2,802,458,806 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,092,034,306 | -1,018,917,455 |
| （分配準備積立金） | 35,644,314 | 21,063,514 |
| 元本等合計 | 1,859,607,268 | 1,783,541,351 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,859,607,268 | 1,783,541,351 |
| 負債純資産合計 | 1,888,802,240 | 1,810,571,476 |
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