三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,135,989 | 65,182,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,435,336 | 1,932,733,414 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 151 | 158 |
| 流動資産合計 | 1,810,571,476 | 1,997,916,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,810,571,476 | 1,997,916,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,018,441 | 20,211,363 |
| 未払解約金 | 645,700 | 713,614 |
| 未払受託者報酬 | 386,740 | 386,940 |
| 未払委託者報酬 | 4,930,932 | 4,933,512 |
| その他未払費用 | 48,312 | 48,339 |
| 流動負債合計 | 27,030,125 | 26,293,768 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,030,125 | 26,293,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,458,806 | 2,694,848,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,018,917,455 | -723,225,988 |
| （分配準備積立金） | 21,063,514 | 8,313,658 |
| 元本等合計 | 1,783,541,351 | 1,971,622,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,783,541,351 | 1,971,622,461 |
| 負債純資産合計 | 1,810,571,476 | 1,997,916,229 |
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