三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,182,657 | 67,893,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,932,733,414 | 2,055,470,471 |
| 未収利息 | 158 | 90 |
| 流動資産合計 | 1,997,916,229 | 2,123,363,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,997,916,229 | 2,123,363,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,211,363 | 18,968,058 |
| 未払解約金 | 713,614 | 501,540 |
| 未払受託者報酬 | 386,940 | 450,450 |
| 未払委託者報酬 | 4,933,512 | 5,743,183 |
| その他未払費用 | 48,339 | 56,271 |
| 流動負債合計 | 26,293,768 | 25,719,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,293,768 | 25,719,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,694,848,449 | 2,529,074,501 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -723,225,988 | -431,430,251 |
| （分配準備積立金） | 8,313,658 | － |
| 元本等合計 | 1,971,622,461 | 2,097,644,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,971,622,461 | 2,097,644,250 |
| 負債純資産合計 | 1,997,916,229 | 2,123,363,752 |
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