三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,893,191 | 60,518,332 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,470,471 | 2,062,431,223 |
| 未収利息 | 90 | 81 |
| 流動資産計 | 2,123,363,752 | 2,122,949,636 |
| 資産の部合計 | 2,123,363,752 | 2,122,949,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,968,058 | 17,987,023 |
| 未払解約金 | 501,540 | 1,663,172 |
| 未払受託者報酬 | 450,450 | 436,025 |
| 未払委託者報酬 | 5,743,183 | 5,559,258 |
| その他未払費用 | 56,271 | 54,474 |
| 流動負債計 | 25,719,502 | 25,699,952 |
| 負債の部合計 | 25,719,502 | 25,699,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,529,074,501 | 2,398,269,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,430,251 | -301,020,067 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,097,644,250 | 2,097,249,684 |
| 純資産の部合計 | 2,097,644,250 | 2,097,249,684 |
| 負債・純資産合計 | 2,123,363,752 | 2,122,949,636 |
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