流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2014/10/16 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月22日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		17,187,837	13,453,376

注記表

2014/10/16 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月22日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		4,568,850	1,307,213

注記表

2014/10/16 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月22日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		851,025	989,711

注記表

2014/10/16 9:15