有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月22日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		17,187,837	13,453,376
株式		535,546,500	514,421,250
未収配当金		1,035,000	904,900
未収利息		23	11
流動資産合計		553,769,360	528,779,537
資産合計		553,769,360	528,779,537
負債の部
流動負債
未払解約金		-	5,000,000
流動負債合計		-	5,000,000
負債合計		-	5,000,000
純資産の部
元本等
元本	*1	544,283,301	526,297,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,486,059	△2,518,157
元本等合計		553,769,360	523,779,537
純資産合計	*3	553,769,360	523,779,537
負債純資産合計		553,769,360	528,779,537

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、三重県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成26年 1月21日から平成26年 7月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月20日現在				平成26年 7月22日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			544,283,301口				526,297,694口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	─			元本の欠損	2,518,157円
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0174円			1口当たりの純資産額	0.9952円
		(10,000口当たりの純資産額	10,174円)			(10,000口当たりの純資産額	9,952円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日	自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月22日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 7月23日
期首元本額	586,553,037円
期首より平成26年 1月20日までの追加設定元本額	-円
期首より平成26年 1月20日までの一部解約元本額	42,269,736円
期末元本額	544,283,301円
平成26年 1月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	544,283,301円

平成26年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 1月21日
期首元本額	544,283,301円
期首より平成26年 7月22日までの追加設定元本額	51,403,311円
期首より平成26年 7月22日までの一部解約元本額	69,388,918円
期末元本額	526,297,694円
平成26年 7月22日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	526,297,694円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	40,845,258
合計	40,845,258

平成26年 7月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	15,112,436
合計	15,112,436

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	9,000	2,123.50	19,111,500
		井村屋グループ	12,000	608.00	7,296,000
		丸大食品	20,000	340.00	6,800,000
		柿安本店	7,300	1,600.00	11,680,000
		味の素	10,000	1,568.50	15,685,000
		太陽化学	8,000	752.00	6,016,000
		倉敷紡績	39,000	179.00	6,981,000
		北越紀州製紙	16,000	442.00	7,072,000
		セントラル硝子	20,000	348.00	6,960,000
		三菱ケミカルホールディングス	35,000	439.40	15,379,000
		DIC	31,000	232.00	7,192,000
		日東電工	3,300	4,688.50	15,472,050
		大日本住友製薬	9,300	1,219.00	11,336,700
		昭和シェル石油	8,500	1,198.00	10,183,000
		横浜ゴム	10,000	866.00	8,660,000
		ノリタケカンパニーリミテド	26,000	283.00	7,358,000
		チヨダウーテ	2,800	498.00	1,394,400
		神戸製鋼所	82,000	159.00	13,038,000
		大紀アルミニウム工業所	4,000	292.00	1,168,000
		住友電気工業	12,200	1,495.50	18,245,100
		LIXILグループ	5,700	2,648.00	15,093,600
		カネソウ	3,000	450.00	1,350,000
		モリテック スチール	4,000	323.00	1,292,000
		エイチワン	5,000	772.00	3,860,000
		タカキタ	7,000	252.00	1,764,000
		キクカワエンタープライズ	3,000	246.00	738,000
		三菱重工業	33,000	653.20	21,555,600
		東芝	46,000	468.00	21,528,000
		京セラ	4,100	4,907.50	20,120,750
		キヤノン	6,500	3,401.00	22,106,500
		デンソー	4,400	4,744.00	20,873,600
		本田技研工業	6,200	3,585.50	22,230,100
		安永	5,000	710.00	3,550,000
		八千代工業	3,600	671.00	2,415,600
		凸版印刷	15,000	790.00	11,850,000
		中部電力	13,800	1,236.50	17,063,700
		日本トランスシティ	41,000	354.00	14,514,000
		ビーイング	3,000	472.00	1,416,000
		伯東	6,700	1,069.00	7,162,300
		ICDAホールディングス	800	1,605.00	1,284,000
		メディカル一光	800	3,130.00	2,504,000
		イオン	13,900	1,152.50	16,019,750
		百五銀行	52,000	415.00	21,580,000
		三重銀行	82,000	233.00	19,106,000
		第三銀行	117,000	184.00	21,528,000
		三重交通グループホールディングス	48,000	286.00	13,728,000
		ジャパンマテリアル	3,100	3,600.00	11,160,000
	計	銘柄数:47			514,421,250
		組入時価比率:98.2%			100.0%
	合 計				514,421,250

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。