有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		983,705	848,258
コール・ローン		13,374,584	21,732,216
株式		481,397,800	418,939,530
未収配当金		949,900	1,158,500
流動資産合計		496,705,989	442,678,504
資産合計		496,705,989	442,678,504
負債の部
流動負債
未払利息		20	47
その他未払費用		122	71
流動負債合計		142	118
負債合計		142	118
純資産の部
元本等
元本	*1	272,403,813	270,679,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		224,302,034	171,999,378
元本等合計		496,705,847	442,678,386
純資産合計	*2	496,705,847	442,678,386
負債純資産合計		496,705,989	442,678,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 1月22日現在				2018年 7月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			272,403,813口				270,679,008口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8234円			1口当たりの純資産額	1.6354円
		(10,000口当たりの純資産額	18,234円)			(10,000口当たりの純資産額	16,354円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 7月21日 至 2018年 1月22日	自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 1月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 7月21日
期首元本額	319,138,211円
期首より2018年 1月22日までの追加設定元本額	-円
期首より2018年 1月22日までの一部解約元本額	46,734,398円
期末元本額	272,403,813円
2018年 1月22日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	272,403,813円

2018年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月23日
期首元本額	272,403,813円
期首より2018年 7月20日までの追加設定元本額	10,908,430円
期首より2018年 7月20日までの一部解約元本額	12,633,235円
期末元本額	270,679,008円
2018年 7月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	270,679,008円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 1月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	75,164,773
合計	75,164,773

2018年 7月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,386,157
合計	5,386,157

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東亜道路工業	400	3,675.00	1,470,000
		日本道路	700	5,910.00	4,137,000
		大和ハウス工業	4,200	3,966.00	16,657,200
		井村屋グループ	2,600	3,690.00	9,594,000
		柿安本店	2,300	2,701.00	6,212,300
		太陽化学	4,700	1,533.00	7,205,100
		シキボウ	900	1,279.00	1,151,100
		旭化成	10,700	1,467.00	15,696,900
		三菱ケミカルホールディングス	14,300	954.60	13,650,780
		日立化成	4,400	2,183.00	9,605,200
		DIC	2,400	3,500.00	8,400,000
		日東電工	1,500	7,945.00	11,917,500
		ユニ・チャーム	4,400	3,508.00	15,435,200
		昭和シェル石油	6,400	1,793.00	11,475,200
		横浜ゴム	3,800	2,282.00	8,671,600
		チヨダウーテ	3,100	505.00	1,565,500
		ジェイ エフ イー ホールディングス	5,700	2,119.50	12,081,150
		三菱マテリアル	3,000	2,938.00	8,814,000
		住友電気工業	7,000	1,666.00	11,662,000
		LIXILグループ	5,000	2,324.00	11,620,000
		カネソウ	300	4,555.00	1,366,500
		DMG森精機	5,200	1,585.00	8,242,000
		タカキタ	2,800	689.00	1,929,200
		キクカワエンタープライズ	2,000	433.00	866,000
		ジェイテクト	6,700	1,529.00	10,244,300
		三菱重工業	3,100	4,123.00	12,781,300
		パナソニック	11,000	1,443.00	15,873,000
		シャープ	4,500	2,600.00	11,700,000
		京セラ	2,500	6,275.00	15,687,500
		キヤノン	4,700	3,569.00	16,774,300
		デンソー	3,100	5,540.00	17,174,000
		河西工業	3,000	1,351.00	4,053,000
		本田技研工業	5,400	3,292.00	17,776,800
		安永	3,000	1,846.00	5,538,000
		中本パックス	700	1,939.00	1,357,300
		大建工業	1,900	2,354.00	4,472,600
		日本トランスシティ	10,600	537.00	5,692,200
		ビーイング	1,300	520.00	676,000
		アップルインターナショナル	2,600	344.00	894,400
		伯東	1,700	1,561.00	2,653,700
		ICDAホールディングス	300	1,888.00	566,400
		メディカル一光	300	9,600.00	2,880,000
		イオン	6,000	2,228.00	13,368,000
		三十三フィナンシャルグループ	5,800	1,983.00	11,501,400
		百五銀行	39,600	436.00	17,265,600
		三重交通グループホールディングス	18,800	557.00	10,471,600
		ジャパンマテリアル	10,300	1,603.00	16,510,900
		グリーンズ	2,300	1,566.00	3,601,800
	計	銘柄数:48			418,939,530
		組入時価比率:94.6%			100.0%
	合 計				418,939,530

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。