有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		617,149	975,101
コール・ローン		14,559,493	8,300,382
株式		393,988,770	431,024,690
未収配当金		680,800	698,500
流動資産合計		409,846,212	440,998,673
資産合計		409,846,212	440,998,673
負債の部
流動負債
未払利息		8	11
その他未払費用		60	67
流動負債合計		68	78
負債合計		68	78
純資産の部
元本等
元本	*1	218,191,013	194,030,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		191,655,131	246,968,184
元本等合計		409,846,144	440,998,595
純資産合計	*2	409,846,144	440,998,595
負債純資産合計		409,846,212	440,998,673

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月20日現在				2023年 7月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			218,191,013口				194,030,411口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8784円			1口当たりの純資産額	2.2728円
		(10,000口当たりの純資産額	18,784円)			(10,000口当たりの純資産額	22,728円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月21日
期首元本額	229,926,822円
期首より2023年 1月20日までの追加設定元本額	2,667,805円
期首より2023年 1月20日までの一部解約元本額	14,403,614円
期末元本額	218,191,013円
2023年 1月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	218,191,013円

2023年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月21日
期首元本額	218,191,013円
期首より2023年 7月20日までの追加設定元本額	-円
期首より2023年 7月20日までの一部解約元本額	24,160,602円
期末元本額	194,030,411円
2023年 7月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	194,030,411円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,280,398
合計	△6,280,398

2023年 7月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	54,367,566
合計	54,367,566

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	3,800	3,706.00	14,082,800
		井村屋グループ	2,300	2,232.00	5,133,600
		柿安本店	2,100	2,341.00	4,916,100
		味の素	2,700	5,546.00	14,974,200
		太陽化学	7,300	1,568.00	11,446,400
		旭化成	13,600	947.50	12,886,000
		東ソー	5,900	1,791.00	10,566,900
		三菱瓦斯化学	4,400	2,129.50	9,369,800
		三菱ケミカルグループ	14,300	828.30	11,844,690
		ダイキョーニシカワ	3,600	763.00	2,746,800
		第一工業製薬	700	1,772.00	1,240,400
		DIC	3,300	2,616.00	8,632,800
		日東電工	1,200	10,115.00	12,138,000
		ユニ・チャーム	3,200	5,213.00	16,681,600
		出光興産	3,800	2,934.50	11,151,100
		日本特殊陶業	3,300	2,903.00	9,579,900
		JFEホールディングス	5,600	2,089.00	11,698,400
		大紀アルミニウム工業所	2,700	1,483.00	4,004,100
		住友電気工業	7,800	1,744.50	13,607,100
		MIEコーポレーション	200	831.00	166,200
		LIXIL	5,700	1,865.50	10,633,350
		カネソウ	200	4,060.00	812,000
		タカキタ	2,200	488.00	1,073,600
		キクカワエンタープライズ	200	4,025.00	805,000
		東芝	3,000	4,541.00	13,623,000
		パナソニック ホールディングス	10,900	1,687.50	18,393,750
		京セラ	2,000	7,580.00	15,160,000
		キヤノン	4,600	3,746.00	17,231,600
		デンソー	1,800	9,526.00	17,146,800
		ユタカ技研	900	1,986.00	1,787,400
		タチエス	1,700	1,527.00	2,595,900
		本田技研工業	4,100	4,326.00	17,736,600
		安永	2,500	918.00	2,295,000
		エクセディ	2,200	2,423.00	5,330,600
		大建工業	1,600	2,296.00	3,673,600
		中部電力	6,700	1,671.00	11,195,700
		日本トランスシティ	11,600	633.00	7,342,800
		東名	1,100	3,015.00	3,316,500
		アップルインターナショナル	2,000	353.00	706,000
		伯東	1,200	5,560.00	6,672,000
		ICDAホールディングス	400	2,850.00	1,140,000
		メディカル一光グループ	700	2,180.00	1,526,000
		イオン	5,100	2,864.00	14,606,400
		三十三フィナンシャルグループ	9,200	1,656.00	15,235,200
		百五銀行	42,500	446.00	18,955,000
		三重交通グループホールディングス	30,300	544.00	16,483,200
		ジャパンマテリアル	7,600	2,458.00	18,680,800
	計	銘柄数:47			431,024,690
		組入時価比率:97.7%			100.0%
	合 計				431,024,690

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。