有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,741,941	1,582,021
コール・ローン		21,522,292	13,251,926
株式		545,718,450	617,772,300
未収配当金		997,400	815,000
未収利息		32	74
流動資産合計		570,980,115	633,421,321
資産合計		570,980,115	633,421,321
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	218,181,365	244,713,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		352,798,750	388,707,324
元本等合計		570,980,115	633,421,321
純資産合計	*2	570,980,115	633,421,321
負債純資産合計		570,980,115	633,421,321

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月22日現在				2025年 1月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			218,181,365口				244,713,997口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.6170円			1口当たりの純資産額	2.5884円
		(10,000口当たりの純資産額	26,170円)			(10,000口当たりの純資産額	25,884円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月23日
期首元本額	191,301,016円
期首より2024年 7月22日までの追加設定元本額	30,648,815円
期首より2024年 7月22日までの一部解約元本額	3,768,466円
期末元本額	218,181,365円
2024年 7月22日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	218,181,365円

2025年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月23日
期首元本額	218,181,365円
期首より2025年 1月20日までの追加設定元本額	49,519,135円
期首より2025年 1月20日までの一部解約元本額	22,986,503円
期末元本額	244,713,997円
2025年 1月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	244,713,997円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 7月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	23,160,826
合計	23,160,826

2025年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,219,960
合計	△4,219,960

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	4,400	4,650.00	20,460,000
		井村屋グループ	2,300	2,411.00	5,545,300
		柿安本店	2,000	2,783.00	5,566,000
		味の素	3,400	6,157.00	20,933,800
		太陽化学	8,000	1,540.00	12,320,000
		シキボウ	1,500	998.00	1,497,000
		旭化成	16,300	1,037.00	16,903,100
		石原産業	4,700	1,528.00	7,181,600
		東ソー	7,000	2,046.50	14,325,500
		セントラル硝子	3,100	3,245.00	10,059,500
		ダイキョーニシカワ	8,400	620.00	5,208,000
		日東電工	6,900	2,672.00	18,436,800
		きもと	81,600	289.00	23,582,400
		ユニ・チャーム	15,800	1,225.50	19,362,900
		出光興産	16,000	1,047.00	16,752,000
		TOYO TIRE	5,700	2,439.00	13,902,300
		神戸製鋼所	9,800	1,593.50	15,616,300
		JFEホールディングス	9,100	1,753.50	15,956,850
		大紀アルミニウム工業所	5,100	1,042.00	5,314,200
		住友電気工業	7,300	2,717.00	19,834,100
		フジクラ	2,700	6,040.00	16,308,000
		MIEコーポレーション	200	1,350.00	270,000
		LIXIL	8,100	1,717.00	13,907,700
		カネソウ	300	4,460.00	1,338,000
		タカキタ	2,800	367.00	1,027,600
		キクカワエンタープライズ	200	5,070.00	1,014,000
		NTN	45,000	249.90	11,245,500
		パナソニック ホールディングス	14,300	1,545.50	22,100,650
		京セラ	12,500	1,611.00	20,137,500
		キヤノン	4,600	4,926.00	22,659,600
		デンソー	11,300	2,129.50	24,063,350
		タチエス	4,300	1,763.00	7,580,900
		本田技研工業	16,400	1,482.00	24,304,800
		安永	2,800	453.00	1,268,400
		豊田合成	4,600	2,664.50	12,256,700
		テイ・エス テック	6,700	1,728.50	11,580,950
		日本トランスシティ	10,300	973.00	10,021,900
		東名	2,000	2,063.00	4,126,000
		カプコン	5,500	3,283.00	18,056,500
		アップルインターナショナル	2,200	410.00	902,000
		伯東	2,500	4,270.00	10,675,000
		ICDAホールディングス	300	3,120.00	936,000
		メディカル一光グループ	800	2,150.00	1,720,000
		イオン	6,300	3,600.00	22,680,000
		三十三フィナンシャルグループ	6,800	2,311.00	15,714,800
		百五銀行	39,300	652.00	25,623,600
		三重交通グループホールディングス	36,900	480.00	17,712,000
		ジャパンマテリアル	14,600	1,762.00	25,725,200
		グリーンズ	2,000	2,029.00	4,058,000
	計	銘柄数:49			617,772,300
		組入時価比率:97.5%			100.0%
	合 計				617,772,300

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。