有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,582,021	1,562,314
コール・ローン		13,251,926	17,266,216
株式		617,772,300	632,756,490
未収配当金		815,000	1,557,300
未収利息		74	215
流動資産合計		633,421,321	653,142,535
資産合計		633,421,321	653,142,535
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	244,713,997	236,924,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		388,707,324	416,218,472
元本等合計		633,421,321	653,142,535
純資産合計	*2	633,421,321	653,142,535
負債純資産合計		633,421,321	653,142,535

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月20日現在				2025年 7月22日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			244,713,997口				236,924,063口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5884円			1口当たりの純資産額	2.7568円
		(10,000口当たりの純資産額	25,884円)			(10,000口当たりの純資産額	27,568円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日	自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月23日
期首元本額	218,181,365円
期首より2025年 1月20日までの追加設定元本額	49,519,135円
期首より2025年 1月20日までの一部解約元本額	22,986,503円
期末元本額	244,713,997円
2025年 1月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	244,713,997円

2025年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月21日
期首元本額	244,713,997円
期首より2025年 7月22日までの追加設定元本額	18,352,717円
期首より2025年 7月22日までの一部解約元本額	26,142,651円
期末元本額	236,924,063円
2025年 7月22日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	236,924,063円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,219,960
合計	△4,219,960

2025年 7月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	18,426,039
合計	18,426,039

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	4,600	4,898.00	22,530,800
		井村屋グループ	2,000	2,427.00	4,854,000
		柿安本店	2,000	2,664.00	5,328,000
		味の素	5,600	3,999.00	22,394,400
		太陽化学	7,200	1,918.00	13,809,600
		シキボウ	1,300	980.00	1,274,000
		旭化成	18,000	1,005.50	18,099,000
		石原産業	3,200	2,157.00	6,902,400
		東ソー	7,500	2,201.00	16,507,500
		ダイキョーニシカワ	6,500	685.00	4,452,500
		日東電工	7,100	2,841.50	20,174,650
		きもと	96,600	229.00	22,121,400
		ユニ・チャーム	17,500	1,004.00	17,570,000
		出光興産	18,500	924.40	17,101,400
		コスモエネルギーホールディングス	2,400	6,333.00	15,199,200
		TOYO TIRE	4,500	3,100.00	13,950,000
		神戸製鋼所	9,300	1,619.00	15,056,700
		JFEホールディングス	9,200	1,754.50	16,141,400
		大紀アルミニウム工業所	4,500	1,016.00	4,572,000
		住友電気工業	6,700	3,361.00	22,518,700
		フジクラ	2,200	8,443.00	18,574,600
		MIEコーポレーション	200	1,370.00	274,000
		LIXIL	8,400	1,670.00	14,028,000
		カネソウ	200	4,875.00	975,000
		タカキタ	2,300	376.00	864,800
		キクカワエンタープライズ	200	5,790.00	1,158,000
		NTN	51,600	241.90	12,482,040
		THK	3,600	3,876.00	13,953,600
		パナソニック ホールディングス	14,300	1,423.00	20,348,900
		京セラ	12,700	1,597.00	20,281,900
		キヤノン	5,500	3,956.00	21,758,000
		デンソー	13,200	1,940.00	25,608,000
		タチエス	3,500	1,725.00	6,037,500
		本田技研工業	19,200	1,484.50	28,502,400
		安永	2,000	518.00	1,036,000
		エクセディ	2,700	4,260.00	11,502,000
		テイ・エス テック	7,700	1,740.00	13,398,000
		日本トランスシティ	7,500	1,076.00	8,070,000
		東名	2,400	1,802.00	4,324,800
		アップルインターナショナル	2,500	340.00	850,000
		伯東	2,300	3,695.00	8,498,500
		ICDAホールディングス	300	3,900.00	1,170,000
		メディカル一光グループ	600	3,085.00	1,851,000
		イオン	5,600	4,716.00	26,409,600
		三十三フィナンシャルグループ	6,500	3,365.00	21,872,500
		百五銀行	37,400	735.00	27,489,000
		三重交通グループホールディングス	35,700	493.00	17,600,100
		ジャパンマテリアル	13,800	1,368.00	18,878,400
		グリーンズ	2,200	2,001.00	4,402,200
	計	銘柄数:49			632,756,490
		組入時価比率:96.9%			100.0%
	合 計				632,756,490

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。