有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		848,258	676,189
コール・ローン		21,732,216	21,769,389
株式		418,939,530	428,600,750
未収配当金		1,158,500	873,700
流動資産合計		442,678,504	451,920,028
資産合計		442,678,504	451,920,028
負債の部
流動負債
未払利息		47	41
その他未払費用		71	137
流動負債合計		118	178
負債合計		118	178
純資産の部
元本等
元本	*1	270,679,008	303,387,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		171,999,378	148,532,365
元本等合計		442,678,386	451,919,850
純資産合計	*2	442,678,386	451,919,850
負債純資産合計		442,678,504	451,920,028

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月20日現在				2019年 1月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			270,679,008口				303,387,485口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.6354円			1口当たりの純資産額	1.4896円
		(10,000口当たりの純資産額	16,354円)			(10,000口当たりの純資産額	14,896円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日	自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月23日
期首元本額	272,403,813円
期首より2018年 7月20日までの追加設定元本額	10,908,430円
期首より2018年 7月20日までの一部解約元本額	12,633,235円
期末元本額	270,679,008円
2018年 7月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	270,679,008円

2019年 1月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 7月21日
期首元本額	270,679,008円
期首より2019年 1月21日までの追加設定元本額	38,408,757円
期首より2019年 1月21日までの一部解約元本額	5,700,280円
期末元本額	303,387,485円
2019年 1月21日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	303,387,485円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 7月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,386,157
合計	5,386,157

2019年 1月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△46,603,071
合計	△46,603,071

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東亜道路工業	700	3,060.00	2,142,000
		日本道路	1,200	6,170.00	7,404,000
		大和ハウス工業	3,900	3,639.00	14,192,100
		井村屋グループ	3,400	2,485.00	8,449,000
		柿安本店	2,600	2,369.00	6,159,400
		太陽化学	4,800	1,546.00	7,420,800
		シキボウ	1,700	1,044.00	1,774,800
		旭化成	13,400	1,156.00	15,490,400
		東ソー	7,000	1,507.00	10,549,000
		三菱ケミカルホールディングス	15,500	917.70	14,224,350
		DIC	2,800	3,510.00	9,828,000
		日東電工	2,100	5,861.00	12,308,100
		ユニ・チャーム	4,000	3,404.00	13,616,000
		昭和シェル石油	7,000	1,688.00	11,816,000
		チヨダウーテ	4,200	420.00	1,764,000
		神戸製鋼所	11,800	861.00	10,159,800
		ジェイ エフ イー ホールディングス	6,900	1,911.00	13,185,900
		大紀アルミニウム工業所	5,500	594.00	3,267,000
		住友電気工業	7,700	1,533.50	11,807,950
		LIXILグループ	7,600	1,517.00	11,529,200
		カネソウ	300	4,410.00	1,323,000
		タカキタ	3,600	656.00	2,361,600
		キクカワエンタープライズ	200	9,850.00	1,970,000
		NTN	22,700	354.00	8,035,800
		三菱重工業	3,200	4,236.00	13,555,200
		東芝	4,300	3,325.00	14,297,500
		パナソニック	16,100	1,093.50	17,605,350
		京セラ	2,800	5,961.00	16,690,800
		キヤノン	5,600	3,092.00	17,315,200
		デンソー	3,300	5,067.00	16,721,100
		河西工業	5,100	863.00	4,401,300
		本田技研工業	5,900	3,243.00	19,133,700
		安永	3,700	1,506.00	5,572,200
		八千代工業	4,200	686.00	2,881,200
		中本パックス	1,000	1,690.00	1,690,000
		大建工業	3,300	1,917.00	6,326,100
		日本トランスシティ	14,800	452.00	6,689,600
		ビーイング	1,800	652.00	1,173,600
		アップルインターナショナル	3,300	274.00	904,200
		伯東	3,600	1,171.00	4,215,600
		ICDAホールディングス	500	1,810.00	905,000
		メディカル一光	100	8,840.00	884,000
		イオン	6,800	2,189.00	14,885,200
		三十三フィナンシャルグループ	6,800	1,695.00	11,526,000
		百五銀行	42,800	409.00	17,505,200
		三重交通グループホールディングス	18,500	608.00	11,248,000
		ジャパンマテリアル	16,000	1,139.00	18,224,000
		グリーンズ	2,500	1,389.00	3,472,500
	計	銘柄数:48			428,600,750
		組入時価比率:94.8%			100.0%
	合 計				428,600,750

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。