有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,489,079	23,711,193
株式		556,227,050	507,632,950
未収配当金		1,520,200	906,900
未収利息		2	6
流動資産合計		567,236,331	532,251,049
資産合計		567,236,331	532,251,049
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	499,105,143	397,554,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,131,188	134,696,850
元本等合計		567,236,331	532,251,049
純資産合計	*2	567,236,331	532,251,049
負債純資産合計		567,236,331	532,251,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、三重県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成27年 1月21日から平成27年 7月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 1月20日現在				平成27年 7月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			499,105,143口				397,554,199口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1365円			1口当たりの純資産額	1.3388円
		(10,000口当たりの純資産額	11,365円)			(10,000口当たりの純資産額	13,388円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 7月23日
期首元本額	526,297,694円
期首より平成27年 1月20日までの追加設定元本額	-円
期首より平成27年 1月20日までの一部解約元本額	27,192,551円
期末元本額	499,105,143円
平成27年 1月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	499,105,143円

平成27年 7月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 1月21日
期首元本額	499,105,143円
期首より平成27年 7月21日までの追加設定元本額	-円
期首より平成27年 7月21日までの一部解約元本額	101,550,944円
期末元本額	397,554,199円
平成27年 7月21日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	397,554,199円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	53,108,670
合計	53,108,670

平成27年 7月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,354,685
合計	113,354,685

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	6,600	3,134.00	20,684,400
		井村屋グループ	7,000	673.00	4,711,000
		柿安本店	5,700	1,991.00	11,348,700
		味の素	7,000	2,916.00	20,412,000
		太陽化学	6,600	930.00	6,138,000
		東洋紡	44,000	190.00	8,360,000
		倉敷紡績	23,000	254.00	5,842,000
		北越紀州製紙	11,000	735.00	8,085,000
		三菱瓦斯化学	15,000	660.00	9,900,000
		三菱ケミカルホールディングス	20,500	806.20	16,527,100
		リケンテクノス	8,000	524.00	4,192,000
		第一工業製薬	8,000	362.00	2,896,000
		DIC	28,000	294.00	8,232,000
		日東電工	1,900	10,260.00	19,494,000
		昭和シェル石油	10,000	1,087.00	10,870,000
		横浜ゴム	4,500	2,435.00	10,957,500
		ノリタケカンパニーリミテド	20,000	280.00	5,600,000
		チヨダウーテ	3,400	510.00	1,734,000
		神戸製鋼所	65,000	190.00	12,350,000
		住友電気工業	9,500	1,936.00	18,392,000
		LIXILグループ	5,600	2,492.00	13,955,200
		カネソウ	2,000	478.00	956,000
		エイチワン	5,000	744.00	3,720,000
		旭ダイヤモンド工業	4,500	1,307.00	5,881,500
		タカキタ	2,700	441.00	1,190,700
		キクカワエンタープライズ	4,000	297.00	1,188,000
		三菱重工業	26,000	722.50	18,785,000
		京セラ	3,000	6,471.00	19,413,000
		キヤノン	5,000	4,048.50	20,242,500
		デンソー	3,300	5,965.00	19,684,500
		本田技研工業	5,200	3,937.50	20,475,000
		安永	2,200	573.00	1,260,600
		エクセディ	2,500	2,979.00	7,447,500
		エフ・シー・シー	3,300	1,894.00	6,250,200
		中部電力	9,300	2,006.00	18,655,800
		日本トランスシティ	30,000	477.00	14,310,000
		ビーイング	1,600	671.00	1,073,600
		伯東	3,600	1,523.00	5,482,800
		ICDAホールディングス	500	1,520.00	760,000
		メディカル一光	500	5,100.00	2,550,000
		イオン	10,900	1,871.50	20,399,350
		百五銀行	35,000	614.00	21,490,000
		三重銀行	73,000	292.00	21,316,000
		第三銀行	100,000	201.00	20,100,000
		三重交通グループホールディングス	44,200	477.00	21,083,400
		ジャパンマテリアル	7,800	1,697.00	13,236,600
	計	銘柄数:46			507,632,950
		組入時価比率:95.4%			100.0%
	合 計				507,632,950

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。