有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

三重県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		23,711,193	45,089,738
株式		507,632,950	415,789,020
未収配当金		906,900	1,108,620
未収利息		6	12
流動資産合計		532,251,049	461,987,390
資産合計		532,251,049	461,987,390
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	397,554,199	408,425,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		134,696,850	53,562,214
元本等合計		532,251,049	461,987,390
純資産合計	*2	532,251,049	461,987,390
負債純資産合計		532,251,049	461,987,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、三重県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成27年 7月22日から平成28年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 7月21日現在				平成28年 1月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			397,554,199口				408,425,176口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3388円			1口当たりの純資産額	1.1311円
		(10,000口当たりの純資産額	13,388円)			(10,000口当たりの純資産額	11,311円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 7月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 1月21日
期首元本額	499,105,143円
期首より平成27年 7月21日までの追加設定元本額	-円
期首より平成27年 7月21日までの一部解約元本額	101,550,944円
期末元本額	397,554,199円
平成27年 7月21日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	397,554,199円

平成28年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 7月22日
期首元本額	397,554,199円
期首より平成28年 1月20日までの追加設定元本額	30,536,475円
期首より平成28年 1月20日までの一部解約元本額	19,665,498円
期末元本額	408,425,176円
平成28年 1月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援ファンド	408,425,176円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 7月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,354,685
合計	113,354,685

平成28年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△72,768,693
合計	△72,768,693

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	5,200	2,907.00	15,116,400
		井村屋グループ	8,000	641.00	5,128,000
		柿安本店	4,500	1,891.00	8,509,500
		味の素	6,000	2,508.50	15,051,000
		太陽化学	7,100	850.00	6,035,000
		三菱瓦斯化学	16,000	537.00	8,592,000
		JSR	6,300	1,637.00	10,313,100
		三菱ケミカルホールディングス	17,700	635.60	11,250,120
		リケンテクノス	8,200	365.00	2,993,000
		第一工業製薬	8,000	315.00	2,520,000
		DIC	31,000	285.00	8,835,000
		日東電工	1,800	6,866.00	12,358,800
		ユニ・チャーム	6,300	2,082.00	13,116,600
		協和発酵キリン	7,000	1,744.00	12,208,000
		昭和シェル石油	10,800	842.00	9,093,600
		横浜ゴム	5,600	1,627.00	9,111,200
		チヨダウーテ	8,800	467.00	4,109,600
		大紀アルミニウム工業所	7,000	283.00	1,981,000
		住友電気工業	8,900	1,466.00	13,047,400
		カネソウ	7,000	456.00	3,192,000
		エイチワン	4,100	590.00	2,419,000
		旭ダイヤモンド工業	3,600	1,116.00	4,017,600
		タカキタ	7,100	749.00	5,317,900
		キクカワエンタープライズ	7,000	243.00	1,701,000
		荏原製作所	16,000	502.00	8,032,000
		CKD	4,200	1,115.00	4,683,000
		THK	4,500	1,973.00	8,878,500
		三菱重工業	29,000	442.60	12,835,400
		パナソニック	14,800	1,063.00	15,732,400
		京セラ	3,100	4,882.00	15,134,200
		キヤノン	5,300	3,238.00	17,161,400
		デンソー	3,400	4,948.00	16,823,200
		本田技研工業	5,000	3,315.00	16,575,000
		安永	6,400	512.00	3,276,800
		エクセディ	1,900	2,519.00	4,786,100
		中部電力	8,900	1,435.00	12,771,500
		日本トランスシティ	21,000	399.00	8,379,000
		ビーイング	4,100	474.00	1,943,400
		伯東	2,800	1,079.00	3,021,200
		ICDAホールディングス	1,100	1,450.00	1,595,000
		メディカル一光	1,000	4,800.00	4,800,000
		イオン	8,600	1,473.00	12,667,800
		百五銀行	31,000	504.00	15,624,000
		三重銀行	46,000	237.00	10,902,000
		第三銀行	57,000	165.00	9,405,000
		三重交通グループホールディングス	30,400	447.00	13,588,800
		ジャパンマテリアル	5,300	2,105.00	11,156,500
	計	銘柄数:47			415,789,020
		組入時価比率:90.0%			100.0%
	合 計				415,789,020

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。