三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,109,318 | 45,895,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,242,766 | 2,160,682,852 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 37 | 12 |
| 流動資産計 | 2,040,352,121 | 2,206,578,081 |
| 資産の部合計 | 2,040,352,121 | 2,206,578,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,209,167 | 16,322,142 |
| 未払解約金 | 840,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 438,043 | 466,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,585,015 | 5,952,164 |
| その他未払費用 | 54,727 | 58,325 |
| 流動負債計 | 24,127,745 | 22,799,470 |
| 負債の部合計 | 24,127,745 | 22,799,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,294,555,722 | 2,176,285,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,331,346 | 7,492,984 |
| （分配準備積立金） | － | 36,796,131 |
| 元本等合計 | 2,016,224,376 | 2,183,778,611 |
| 純資産の部合計 | 2,016,224,376 | 2,183,778,611 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,352,121 | 2,206,578,081 |
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