三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,895,217 | 65,957,047 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,682,852 | 2,036,476,252 |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| 流動資産計 | 2,206,578,081 | 2,102,433,317 |
| 資産の部合計 | 2,206,578,081 | 2,102,433,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,322,142 | 15,565,053 |
| 未払受託者報酬 | 466,839 | 466,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,952,164 | 5,944,004 |
| その他未払費用 | 58,325 | 58,244 |
| 流動負債計 | 22,799,470 | 22,033,500 |
| 負債の部合計 | 22,799,470 | 22,033,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,176,285,627 | 2,075,340,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,492,984 | 5,059,416 |
| （分配準備積立金） | 36,796,131 | 46,186,293 |
| 元本等合計 | 2,183,778,611 | 2,080,399,817 |
| 純資産の部合計 | 2,183,778,611 | 2,080,399,817 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,578,081 | 2,102,433,317 |
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