三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,957,047 | 75,204,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,036,476,252 | 1,809,524,742 |
| 未収利息 | 18 | 20 |
| 流動資産計 | 2,102,433,317 | 1,884,728,962 |
| 資産の部合計 | 2,102,433,317 | 1,884,728,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,565,053 | 15,400,615 |
| 未払解約金 | － | 1,136,429 |
| 未払受託者報酬 | 466,199 | 433,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,944,004 | 5,529,152 |
| その他未払費用 | 58,244 | 54,176 |
| 流動負債計 | 22,033,500 | 22,554,027 |
| 負債の部合計 | 22,033,500 | 22,554,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,075,340,401 | 2,053,415,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,059,416 | -191,240,431 |
| （分配準備積立金） | 46,186,293 | 31,914,376 |
| 元本等合計 | 2,080,399,817 | 1,862,174,935 |
| 純資産の部合計 | 2,080,399,817 | 1,862,174,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,433,317 | 1,884,728,962 |
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