三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,420,263 |
| コール・ローン | 75,204,200 | 37,929,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,524,742 | 1,775,189,204 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 1,884,728,962 | 1,841,538,578 |
| 資産の部合計 | 1,884,728,962 | 1,841,538,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,400,615 | 15,133,976 |
| 未払解約金 | 1,136,429 | 4,597,076 |
| 未払受託者報酬 | 433,655 | 398,908 |
| 未払委託者報酬 | 5,529,152 | 5,086,060 |
| 未払利息 | － | 57 |
| その他未払費用 | 54,176 | 50,093 |
| 流動負債計 | 22,554,027 | 25,266,170 |
| 負債の部合計 | 22,554,027 | 25,266,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,415,366 | 2,017,863,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,240,431 | -201,591,115 |
| （分配準備積立金） | 31,914,376 | 20,097,562 |
| 元本等合計 | 1,862,174,935 | 1,816,272,408 |
| 純資産の部合計 | 1,862,174,935 | 1,816,272,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,884,728,962 | 1,841,538,578 |
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