三重県応援ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月16日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月23日至 2015年1月20日	自 2015年1月21日至 2015年7月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,402	1,675
有価証券売買等損益	323,440,086	43,793,400
営業収益合計	323,443,488	43,795,075
営業費用
受託者報酬	900,149	929,229
委託者報酬	11,476,806	11,847,581
その他費用	112,459	116,087
営業費用合計	12,489,414	12,892,897
営業利益又は営業損失（△）	310,954,074	30,902,178
経常利益又は経常損失（△）	310,954,074	30,902,178
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	310,954,074	30,902,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,825,232	604,766
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,492,984	5,059,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,058,559	67,861
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,058,559	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	67,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,752	1,064,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,064,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,752	－
分配金	33,255,319	31,734,177