剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日	第22特定期間自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△328,212	191,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,059,416	△191,240,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,336	3,138,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,336	3,138,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,747	314,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,008	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,739	314,167
分配金	*130,865,040	*130,412,391
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△191,240,431	△201,591,115

2016/10/17 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2016/10/17 9:45

#3 注記表（連結）

2016/10/17 9:45

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/10/17 9:45

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	408,425,176	424,960,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		53,562,214	49,953,035

注記表

2016/10/17 9:45

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,695,858,241	1,730,530,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,117,777,343	1,014,392,709

注記表

2016/10/17 9:45

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	10,577,748,387	9,669,719,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,068,958,935	15,244,379,789

注記表

2016/10/17 9:45