負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	476,921,753	496,705,847
負債純資産合計		476,921,999	496,705,989

注記表

2018/04/19 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,734,569,246	2,738,252,180
負債純資産合計		2,819,882,739	2,793,063,837

注記表

2018/04/19 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	20,241,485,941	18,647,133,998
負債純資産合計		20,660,095,267	18,647,136,582

注記表

2018/04/19 9:15